COMPTE D’EXPLOITATION ET BILAN 2008
1° UN RESULTAT DEFICITAIRE PROCHE DES PREVISIONS
Le budget voté en 2008 prévoyait un résultat en déficit de –2295€, déficit qui devait réduire fortement l’épargne cumulée des soldes antérieurs , et qui s’élevait à +6239€.
En réalité, nous avons terminé l’année avec un résultat d’exercice en déficit de -2028€ soit un écart de plus de +267€ par rapport aux prévisions.
Ce résultat financier s’explique par :
- L’évolution comme prévu des dépenses et des recettes très proche des anticipations soit le dépassement des dépenses sur les recettes lié à la résorption de l’épargne souhaitée par la municipalité qui depuis plusieurs années a réduit sa subvention en conséquence.
- Le déficit est cependant moindre que prévu
en raison une fois encore de la non-réalisation de dépenses prévues concernant l’envoi en délégation à Milford et l’absence de délégation de Miford et Lüdensheid à Romilly. Grâce aussi
=> à la limitation des dépenses d’accueil des délégations dans la semaine du 14 juillet. Une fois encore l’accueil des délégués dans les familles a permis d’éviter une part des frais hôteliers
=> à la mise à disposition d’un car par la ville pour la visite de Paris qui a comprimé les dépenses touristiques
Il faut sur ces deux points se féliciter du rôle que chacun a joué : d’abord les adhérents du CJ par l’aide très importante qu’ils ont fournie, ensuite la ville qui a pleinement rempli son rôle de partenaire.
- La limitation du déficit aurait d’ailleurs été plus importante si nous avions pu grouper toutes les délégations venues à Romilly autour du 14 juillet. La venue spécifique de la délégation d’Ouman lors du Village Gourmand nous a coûté très cher.
- Les dépenses de fonctionnement ont été contenues
Au total le compte d’exploitation dégage un déficit de -2028€ € au lieu des –2295 prévus
2° LES CHIFFRES DE L’EXERCICE
En fonctionnement le résultat dégage un solde excédentaire de 4236€ (4166€ en 2007)
Les recettes s’élèvent à 6581€ (5448 en 2007)
Subvention municipale 4700, comme demandé (à noter que le CJ n’avait pas demandé de revalorisation par rapport à 2007)
Les cotisations 546€ en augmentation sur 2007 (452€) revalorisation et progrès des cotisants
Les intérêts de la CE se sont élevés à 183€ contre 120€ en 2007 soit 80€ de plus que prévus au budget
La vente de produits sur stand à Ludenscheid pour 1162€
Les dépenses s’élèvent à 2344€ (1282€ en 2007)
Dépenses de matériel et fournitures 350€ (159€ en 2007) et 150€ de plus que prévu (frais de papier et d’encre)
Assurance 160 (157€ en 2007) un peu moins que prévu
Dépenses de réceptions 80€ (93€ en 2007) sur 300€ prévus
Frais postaux 31€ (55€ en 2007), 119€ de moins que prévu
Cadeaux 362€ (809€ en 2007, 438€ de moins que prévu
L’achat de produits sur stand à Ludenscheid pour 1162€
La section actions dégage un solde déficitaire de 6264€ (3054€ en 2007)
Les recettes s’élèvent à 1075€ (512€ en 2007)
soit le montant des participations sur frais de voyage 536€ et de restauration 539€
Les dépenses s’élèvent à 7339€ (3566€ en 2007)
soit le montant des frais de voyage 3297€ sur 3600€ prévus et de restauration 4041€ sur 2950€ prévus. Ce grave dépassement s’explique par les frais de la délégation d’Ouman et la non-prise en compte par la Ville de frais de restauration que le CJ a donc dû assumer.
3° LE BILAN
Solde de l’exercice négatif -2027,62€ (+1111,84€ en 2007)
Epargne antérieure +6238,86€ (+ 5127,02€ en 2007)
Excédent bilan +4211,17€ (+6238,86€ en 2007)
4° REPARTITION DE L’AVOIR
Compte courant 493,53€ net (709,34€ en 2007) 505,81 sur compte bancaire
Compte épargne 3683,06€ net (5529,52€ en 2007)
Les écritures ont été vérifiées le 26 janvier par notre commissaire aux comptes, Mme Pelladé
1° UN RESULTAT DEFICITAIRE PROCHE DES PREVISIONS
Le budget voté en 2008 prévoyait un résultat en déficit de –2295€, déficit qui devait réduire fortement l’épargne cumulée des soldes antérieurs , et qui s’élevait à +6239€.
En réalité, nous avons terminé l’année avec un résultat d’exercice en déficit de -2028€ soit un écart de plus de +267€ par rapport aux prévisions.
Ce résultat financier s’explique par :
- L’évolution comme prévu des dépenses et des recettes très proche des anticipations soit le dépassement des dépenses sur les recettes lié à la résorption de l’épargne souhaitée par la municipalité qui depuis plusieurs années a réduit sa subvention en conséquence.
- Le déficit est cependant moindre que prévu
en raison une fois encore de la non-réalisation de dépenses prévues concernant l’envoi en délégation à Milford et l’absence de délégation de Miford et Lüdensheid à Romilly. Grâce aussi
=> à la limitation des dépenses d’accueil des délégations dans la semaine du 14 juillet. Une fois encore l’accueil des délégués dans les familles a permis d’éviter une part des frais hôteliers
=> à la mise à disposition d’un car par la ville pour la visite de Paris qui a comprimé les dépenses touristiques
Il faut sur ces deux points se féliciter du rôle que chacun a joué : d’abord les adhérents du CJ par l’aide très importante qu’ils ont fournie, ensuite la ville qui a pleinement rempli son rôle de partenaire.
- La limitation du déficit aurait d’ailleurs été plus importante si nous avions pu grouper toutes les délégations venues à Romilly autour du 14 juillet. La venue spécifique de la délégation d’Ouman lors du Village Gourmand nous a coûté très cher.
- Les dépenses de fonctionnement ont été contenues
Au total le compte d’exploitation dégage un déficit de -2028€ € au lieu des –2295 prévus
2° LES CHIFFRES DE L’EXERCICE
En fonctionnement le résultat dégage un solde excédentaire de 4236€ (4166€ en 2007)
Les recettes s’élèvent à 6581€ (5448 en 2007)
Subvention municipale 4700, comme demandé (à noter que le CJ n’avait pas demandé de revalorisation par rapport à 2007)
Les cotisations 546€ en augmentation sur 2007 (452€) revalorisation et progrès des cotisants
Les intérêts de la CE se sont élevés à 183€ contre 120€ en 2007 soit 80€ de plus que prévus au budget
La vente de produits sur stand à Ludenscheid pour 1162€
Les dépenses s’élèvent à 2344€ (1282€ en 2007)
Dépenses de matériel et fournitures 350€ (159€ en 2007) et 150€ de plus que prévu (frais de papier et d’encre)
Assurance 160 (157€ en 2007) un peu moins que prévu
Dépenses de réceptions 80€ (93€ en 2007) sur 300€ prévus
Frais postaux 31€ (55€ en 2007), 119€ de moins que prévu
Cadeaux 362€ (809€ en 2007, 438€ de moins que prévu
L’achat de produits sur stand à Ludenscheid pour 1162€
La section actions dégage un solde déficitaire de 6264€ (3054€ en 2007)
Les recettes s’élèvent à 1075€ (512€ en 2007)
soit le montant des participations sur frais de voyage 536€ et de restauration 539€
Les dépenses s’élèvent à 7339€ (3566€ en 2007)
soit le montant des frais de voyage 3297€ sur 3600€ prévus et de restauration 4041€ sur 2950€ prévus. Ce grave dépassement s’explique par les frais de la délégation d’Ouman et la non-prise en compte par la Ville de frais de restauration que le CJ a donc dû assumer.
3° LE BILAN
Solde de l’exercice négatif -2027,62€ (+1111,84€ en 2007)
Epargne antérieure +6238,86€ (+ 5127,02€ en 2007)
Excédent bilan +4211,17€ (+6238,86€ en 2007)
4° REPARTITION DE L’AVOIR
Compte courant 493,53€ net (709,34€ en 2007) 505,81 sur compte bancaire
Compte épargne 3683,06€ net (5529,52€ en 2007)
Les écritures ont été vérifiées le 26 janvier par notre commissaire aux comptes, Mme Pelladé
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VOTE DE L'AG
Le rapport financier est voté à l'unanimité , quitus est donné au trésorier pour sa gestion
Le trésorier n'a pas pris part au vote.
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